泰坦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,288,618.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,473,803.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,758,096.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,520,517.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,539,344.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,859,351.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,593,915.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,471,709.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,464,321.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,943,803.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,379,848.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,729,848.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,063,145.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 759,829,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,892,145.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,162,297.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 380,625.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 380,625.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,880,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,391,190.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,391,190.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,510,565.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 849,241.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,767,425.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,515,811.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,748,386.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,794,051.98 | |
| 资产减值准备(元) | 3,520,662.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,712,470.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,712,470.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 932,913.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,229.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,112.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -565,438.52 | |
| 财务费用(元) | 2,384,688.84 | |
| 投资损失(元) | -2,354,848.08 | |
| 递延所得税(元) | -694,096.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,204.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -718,301.44 | |
| 存货的减少(元) | -107,660,154.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,354,624.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,706,541.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 655,748,386.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,019,515,811.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -363,767,425.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦股份_2024年中报资产负债表 | 泰坦股份_2024年中报利润表 |