泰坦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,649,556.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,372,061.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,685,153.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,706,771.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,864,980.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,148,434.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,944,624.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,547,292.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,505,331.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,798,559.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,095,783.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,095,783.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,557,353.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,408,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,966,103.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,129,680.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,066,305.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,003,245.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,069,551.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,430,448.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,878.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,376,309.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,515,811.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,139,501.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦股份_2024年一季报资产负债表 | 泰坦股份_2024年一季报利润表 |