泰坦股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,953,173.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,573,379.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,203,332.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,729,885.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,540,169.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,898,194.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,983,838.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,125,782.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,547,984.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,059,788.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,289,788.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,234,329.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,234,329.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,055,459.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 623,903.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,903.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,376,096.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,172.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,467,284.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,623,647.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,090,931.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦股份_2022年一季报资产负债表 | 泰坦股份_2022年一季报利润表 |