吉大正元_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,963,428.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,084,077.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,305,966.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,353,472.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,314,783.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,839,504.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,478,743.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,447,544.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,080,575.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,727,103.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,028.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,121.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,102,149.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,385,121.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,399,980.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 483,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,268,831.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,166,681.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,942.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,039,942.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,943,840.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,477,690.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,421,530.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,381,588.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,275,373.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,753,929.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,478,556.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大正元_2024年三季报资产负债表 | 吉大正元_2024年三季报利润表 |