吉大正元_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,417,511.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,174,401.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,060,522.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,652,435.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,987,640.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,048,012.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,515,823.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,747,015.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,298,492.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,646,056.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,028.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,727.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,101,756.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,005,225.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,399,980.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,565,205.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,463,449.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,942.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,039,942.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,384,565.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,884,565.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,844,622.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,954,128.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,753,929.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,799,801.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,722,193.91 | |
| 资产减值准备(元) | 5,120,058.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,394,085.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,394,085.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,461,588.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,119,667.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -260,388.86 | |
| 财务费用(元) | 791,451.27 | |
| 投资损失(元) | 1,721,758.05 | |
| 递延所得税(元) | -3,557,086.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,557,086.44 | |
| 存货的减少(元) | 5,423,560.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,981,082.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,085,995.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,799,801.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 687,753,929.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,954,128.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大正元_2024年中报资产负债表 | 吉大正元_2024年中报利润表 |