吉大正元_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,525,565.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,311,856.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,282,528.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,119,951.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,624,132.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,133,090.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,161,691.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,108,599.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,027,514.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,907,562.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,235.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,235.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,952,936.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 775,199.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,770,672.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,498,808.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,399,573.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,811.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,471,811.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,644,059.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,381,148.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,025,208.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,553,397.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -646,860,533.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,090,737,968.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,877,435.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大正元_2023年三季报资产负债表 | 吉大正元_2023年三季报利润表 |