吉大正元_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,696,999.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,898,200.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,577,655.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,172,855.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,153,148.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,685,132.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,352,792.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,389,625.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,580,698.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,407,842.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,042,064.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 775,219.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,817,284.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,789,864.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,663,385.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,163,385.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,163,385.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,361,092.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,090,737,968.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,376,875.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,163,827.67 | |
| 资产减值准备(元) | 49,204.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,085,563.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,085,563.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 664,291.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,867,363.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,002.00 | |
| 财务费用(元) | 360,390.74 | |
| 投资损失(元) | 327,745.59 | |
| 递延所得税(元) | -76,615.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,615.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,915,016.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,896,071.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,142,148.29 | |
| 其他(元) | 3,539,188.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 576,376,875.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,090,737,968.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -514,361,092.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉大正元_2023年中报资产负债表 | 吉大正元_2023年中报利润表 |