同兴环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,207,726.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 930,163.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,831,701.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,969,591.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,087,804.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,022,647.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,951,343.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,467,354.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,529,149.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,440,441.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,502,677.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,504,477.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,991,026.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,121.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,169,148.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,664,670.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,187,716.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,207,068.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,358.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,398,143.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,398,143.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,622,372.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,214,482.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,592,109.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴环保_2024年一季报资产负债表 | 同兴环保_2024年一季报利润表 |