同兴环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,403,301.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,632,336.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,474,699.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,510,338.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,430,881.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,450,390.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,220,509.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,202,817.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,304,599.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,205,738.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 574,449.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,609,449.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,539,619.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,411,827.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,951,847.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,342,397.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,317,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,270,491.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,380,204.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,968,615.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,968,615.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,105,274.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,319,757.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,214,482.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,773,614.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,620,007.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,728,061.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,477,237.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,419.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,613,092.81 | |
| 财务费用(元) | 7,072,676.30 | |
| 投资损失(元) | -88,083.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,999,639.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,999,639.97 | |
| 存货的减少(元) | -126,403,344.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,676,062.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,953,843.08 | |
| 其他(元) | -52,393,189.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,214,482.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,319,757.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,105,274.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同兴环保_2023年年报资产负债表 | 同兴环保_2023年年报利润表 |