同兴环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,355,542.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,962,958.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,684,051.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,002,552.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,474,443.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,950,913.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,717,786.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,894,236.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,037,380.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,034,828.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,296.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,009,296.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,138,389.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,000,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,138,789.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,129,492.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,317,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,248,308.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,730,450.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,296,679.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,703,320.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,461,001.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,319,757.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,858,756.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴环保_2023年三季报资产负债表 | 同兴环保_2023年三季报利润表 |