同兴环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,450,057.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,994,461.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,136,942.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,581,462.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,099,927.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,595,064.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,715,143.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,327,585.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,737,721.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,156,259.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,709,730.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,473,893.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,183,623.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,546,770.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,355,160.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,901,931.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,718,307.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,761,434.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,761,434.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,317,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,222,760.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,928,186.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,468,867.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,292,567.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,581,999.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,319,757.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,737,757.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,814,408.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,239,446.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,157,136.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,157,136.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 689,781.32 | |
| 财务费用(元) | 2,618,015.58 | |
| 投资损失(元) | 1,574,522.05 | |
| 递延所得税(元) | 125,293.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,293.24 | |
| 存货的减少(元) | -94,742,829.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,150,049.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,487,920.59 | |
| 其他(元) | -79,969,904.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 670,737,757.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,319,757.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,581,999.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴环保_2023年中报资产负债表 | 同兴环保_2023年中报利润表 |