同兴环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,835,060.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,021,023.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,345,047.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,201,131.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,654,549.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,729,674.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,982,957.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,582,241.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,949,423.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,041,501.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,742,821.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,820,000.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,520,000.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,222,821.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,317,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,317,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,561,811.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,134,630.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,696,441.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,621,478.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,096,008.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,801,536.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,897,544.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴环保_2022年三季报资产负债表 | 同兴环保_2022年三季报利润表 |