同兴环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,162,837.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,930,505.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,043,258.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,136,602.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,165,169.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,348,044.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,627,727.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,556,233.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,697,175.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,560,572.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,553,591.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,554,911.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,520,190.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,220,190.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,334,720.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,591,033.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,756.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,724,790.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,275,209.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,049,357.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,801,536.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,850,894.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,372,458.14 | |
| 资产减值准备(元) | -698,850.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,682,956.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,682,956.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 556,284.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,167.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -570,630.67 | |
| 财务费用(元) | 777,984.65 | |
| 投资损失(元) | -1,302,119.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,437,614.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,401,600.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,014.24 | |
| 存货的减少(元) | -16,832,309.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,737,917.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,702,887.23 | |
| 其他(元) | -21,691,094.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 631,850,894.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 522,801,536.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,049,357.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同兴环保_2022年中报资产负债表 | 同兴环保_2022年中报利润表 |