中晶科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,923,931.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,932,663.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,645,560.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,502,155.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,488,122.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,979,489.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,665,205.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,080,145.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,212,963.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,289,191.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,454,258.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,454,258.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,454,258.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,838,166.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,753,734.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,891,901.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,891,901.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,728.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,670,238.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,719,866.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,049,627.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,462,036.26 | |
| 资产减值准备(元) | 22,651,672.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,397,982.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,397,982.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,895,399.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,586.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 905.37 | |
| 财务费用(元) | 5,406,353.29 | |
| 递延所得税(元) | -5,784,582.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,250,914.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -533,668.09 | |
| 存货的减少(元) | 15,440,846.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,948,385.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,464,645.50 | |
| 其他(元) | 2,161,386.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,049,627.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,719,866.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,670,238.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中晶科技_2024年中报资产负债表 | 中晶科技_2024年中报利润表 |