中晶科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,720,615.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,510,436.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,757,077.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,988,129.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,813,989.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,832,448.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,025,557.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,466,465.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,138,460.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,331.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,009,765.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,009,765.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,859,765.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,672,080.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,187,425.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,859,506.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,859,506.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,003,672.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,865,930.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,779,592.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,913,661.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中晶科技_2023年三季报资产负债表 | 中晶科技_2023年三季报利润表 |