中晶科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,215,872.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,510,436.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,289,519.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,015,828.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,253,944.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,826,067.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,036,565.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,113,290.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,229,868.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,214,039.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,804,098.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,804,098.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,654,098.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,813,331.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,236,631.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,049,962.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,950,037.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,777,276.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,140,824.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,779,592.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,638,767.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,909,528.07 | |
| 资产减值准备(元) | 16,934,632.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,091,885.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,091,885.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,640,434.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,310.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,671.74 | |
| 财务费用(元) | 2,400,966.02 | |
| 递延所得税(元) | -11,599,045.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,556,023.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,021.63 | |
| 存货的减少(元) | 8,182,723.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,934,594.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,036,029.81 | |
| 其他(元) | -2,143,985.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,638,767.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,779,592.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,140,824.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中晶科技_2023年中报资产负债表 | 中晶科技_2023年中报利润表 |