中晶科技 (003026.SZ)

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中晶科技_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 223,761,604.08       
 收到的税费返还(元) 31,083,023.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,117,658.88       
 经营活动现金流入小计(元) 269,962,286.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 57,090,723.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 71,443,966.77       
 支付的各项税费(元) 22,875,418.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,253,513.09       
 经营活动现金流出小计(元) 163,663,621.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 199,614,455.25       
 投资活动现金流出小计(元) 199,614,455.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -199,614,455.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 26,931,210.80       
 取得借款收到的现金(元) 250,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 276,931,210.80       
 偿还债务支付的现金(元) 98,265,891.80       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 65,290,607.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 807,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 164,363,499.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 112,567,711.52       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,213,892.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 24,465,812.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 351,285,945.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 375,751,758.37       
补充资料:       
公告日期 2022-10-31       
审计意见(境内)       
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