中晶科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,761,604.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,083,023.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,117,658.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,962,286.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,090,723.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,443,966.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,875,418.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,253,513.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,663,621.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,614,455.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,614,455.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,614,455.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,931,210.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,931,210.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,265,891.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,290,607.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 807,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,363,499.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,567,711.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,213,892.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,465,812.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,285,945.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,751,758.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中晶科技_2022年三季报资产负债表 | 中晶科技_2022年三季报利润表 |