思进智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,704,072.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 959,364.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,338,929.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,002,367.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,469,024.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,582,185.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,600,148.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,508,372.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,159,731.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,842,636.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,139,965.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,351,135.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,491,100.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,588,878.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,588,878.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,097,777.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,938,129.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,064,129.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,064,129.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 504,730.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,185,459.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,111,267.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,296,726.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,680,308.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,331,843.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,835,079.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,835,079.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,425,917.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,789,553.03 | |
| 财务费用(元) | -581,022.19 | |
| 投资损失(元) | -1,076,051.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,192,208.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,618.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,031,590.53 | |
| 存货的减少(元) | 14,932,306.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,971,479.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,227,465.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,296,726.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,111,267.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,185,459.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思进智能_2024年中报资产负债表 | 思进智能_2024年中报利润表 |