思进智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,526,408.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,696,173.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,394,140.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,616,723.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,663,453.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,935,353.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,782,271.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,607,407.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,988,486.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,628,236.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 921,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,362,990.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,357,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 932,720,540.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,995,372.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,995,372.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,725,167.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,645,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,645,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,645,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,069,180.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,776,884.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,662,680.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,439,565.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,318,254.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,636,399.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,454,798.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,454,798.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,120,381.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -786,860.69 | |
| 财务费用(元) | -10,076,051.61 | |
| 投资损失(元) | -10,362,990.03 | |
| 递延所得税(元) | 3,235,364.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,803,227.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,432,137.06 | |
| 存货的减少(元) | -86,950,181.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,973,428.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,012,551.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,439,565.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,662,680.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,776,884.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思进智能_2022年年报资产负债表 | 思进智能_2022年年报利润表 |