彩虹集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,047,483,552.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,941,153.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,421,557.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,846,263.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,480,701.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,173,130.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,105,587.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,950,496.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,709,915.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,136,347.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 630,342.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,805.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,057,910.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,261,058.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,024,598.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 424,609,872.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 608,634,471.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,373,412.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,016,054.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,338,730.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,354,784.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,354,784.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,075.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,527,774.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,939,493.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,411,719.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹集团_2024年三季报资产负债表 | 彩虹集团_2024年三季报利润表 |