彩虹集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,501,358,384.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,877,953.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,277,306.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,531,513,644.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,138,682.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,022,344.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,114,643.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,935,159.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,226,210,830.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,302,813.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,390,490.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,860.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,698,061.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,375,413.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,887,127.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,316,588.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,203,716.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,828,302.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,667,863.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,838,161.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,506,024.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,506,024.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,607.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,995,094.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,944,399.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,939,493.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,143,114.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,473,378.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,385,599.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,385,599.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,893,399.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,128,343.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 248,596.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,803.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -181,520.07 | |
| 财务费用(元) | -5,007,145.69 | |
| 投资损失(元) | -1,114,545.46 | |
| 递延所得税(元) | 518,046.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 610,304.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,257.66 | |
| 存货的减少(元) | 51,889,921.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,917,900.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,238,897.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,939,493.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,944,399.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,995,094.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 彩虹集团_2023年年报资产负债表 | 彩虹集团_2023年年报利润表 |