彩虹集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,210,453.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 225.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,899,505.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,110,185.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,194,820.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,186,772.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,901,490.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,036,676.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,319,760.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,790,424.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,044.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,146,644.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,418,592.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,549,097.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,142,285.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,691,382.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,727,209.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,421,215.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,421,377.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,421,377.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,096,231.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,944,399.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,040,630.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹集团_2023年一季报资产负债表 | 彩虹集团_2023年一季报利润表 |