彩虹集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,307,273.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 523,072.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,329,278.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,159,624.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,280,324.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,119,100.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,769,808.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,327,059.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,496,292.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,263,520.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,004.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 282,875,600.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,179,125.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,979,880.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,671,532.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,087,085.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,738,498.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,440,626.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,600,089.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,991,692.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,591,782.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,591,782.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -368.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,511,806.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,351,729.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,863,536.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩虹集团_2022年三季报资产负债表 | 彩虹集团_2022年三季报利润表 |