联泓新科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,485,368,957.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,724,851.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,657,842.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,659,751,650.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,745,653,015.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,993,877.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,217,802.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,346,477.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,244,211,172.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,540,478.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,334,301.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,664,580.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,323,894,996.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,400,194,996.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,311,530,416.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,644,234,760.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,729,234,760.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,881,260,860.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,343,804.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 749,317,695.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,903,922,359.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,825,312,401.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,585.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,695,122.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,203,425,967.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,730,845.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联泓新科_2024年三季报资产负债表 | 联泓新科_2024年三季报利润表 |