联泓新科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,733,252,489.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,638,177.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,653,421.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,893,544,088.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,256,945,563.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,375,642.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,791,869.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,669,178.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,644,782,253.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,761,835.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,821.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,334,301.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,504,922.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,618,902,456.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,668,902,456.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,397,533.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,881,921,407.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,931,921,407.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,769,400,729.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,013,486.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,918,765.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,471,332,982.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,460,588,424.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,495.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,876,230.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,203,425,967.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,307,302,198.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,507,757.08 | |
| 资产减值准备(元) | 562,045.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,552,309.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,552,309.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,519,605.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,971,687.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,384,754.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,826.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -175,342.46 | |
| 财务费用(元) | 63,100,607.22 | |
| 投资损失(元) | 21,508,019.78 | |
| 递延所得税(元) | 17,146,573.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,346,655.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,200,082.71 | |
| 存货的减少(元) | 26,292,596.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,058,906.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,111,102.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,307,302,198.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,203,425,967.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,876,230.94 | |
| 公告日期 | 2024-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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