联泓新科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,791,931,568.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,308,240.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,640,923.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,958,880,732.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,625,457,081.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,591,978.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,165,156.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,160,216.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,860,374,432.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,506,299.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,709,675.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,709,675.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,659,675.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,819,758,002.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,862,658,002.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 982,490,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,022,242.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,325,729.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,220,838,072.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 641,819,930.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,246.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 306,665,308.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,447,389,488.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,754,054,796.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联泓新科_2023年一季报资产负债表 | 联泓新科_2023年一季报利润表 |