联泓新科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,253,355,480.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,062,624.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,121,741.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,441,539,846.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,380,692,039.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,339,738.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,479,537.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,557,268.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,848,068,584.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 593,471,261.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 488,669.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,981,944.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,552,513.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,037,882.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,311,447.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,349,329.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,796,815.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 87,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,138,605,439.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,311,905,439.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,425,306,569.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,941,421.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,295,114.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,358,543,104.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,637,665.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319,890.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,643,329.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,371,837,659.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,284,194,330.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 459,872,055.29 | |
| 资产减值准备(元) | 362,209.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,138,650.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,138,650.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,563,485.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,556,268.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,058.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 731,424.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -356,515.08 | |
| 财务费用(元) | 87,367,981.45 | |
| 投资损失(元) | -73,729.70 | |
| 递延所得税(元) | -6,602,976.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,600,966.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 997,990.61 | |
| 存货的减少(元) | -37,044,595.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,081,610.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,379,704.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,284,194,330.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,371,837,659.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,643,329.27 | |
| 公告日期 | 2022-07-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联泓新科_2022年中报资产负债表 | 联泓新科_2022年中报利润表 |