宸展光电_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,594,472.89 | |
收到的税费返还(元) | 40,115,317.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,697,760.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,230,407,551.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,670,005.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,426,025.28 | |
支付的各项税费(元) | 40,572,046.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,882,819.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,185,550,897.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,856,654.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 726,782,085.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 726,782,085.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,198,413.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 552,996,583.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 593,194,997.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,587,088.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 59,145,285.78 | |
取得借款收到的现金(元) | 426,669,886.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 485,815,172.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 248,448,307.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,864,656.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,108,299.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 591,421,262.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,606,090.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,018,551.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,819,101.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 376,915,218.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 445,734,320.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 127,737,410.76 | |
资产减值准备(元) | 3,285,615.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,306,480.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,306,480.83 | |
无形资产摊销(元) | 1,135,937.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 318,022.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,042.05 | |
公允价值变动损失(元) | -1,289,768.13 | |
财务费用(元) | 7,480,814.98 | |
投资损失(元) | 1,841,560.65 | |
递延所得税(元) | -5,706,525.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,706,525.67 | |
存货的减少(元) | -71,637,355.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,361,992,534.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,322,601,102.86 | |
其他(元) | 3,434,532.78 | |
现金的期末余额(元) | 445,734,320.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 376,915,218.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,819,101.22 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宸展光电_2024年中报资产负债表 | 宸展光电_2024年中报利润表 |