金富科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,764,290.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,819,075.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,354,554.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,937,920.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,120,530.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,762,056.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,589,994.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,784,460.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,257,041.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,680,878.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,492,440.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,647,336.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,139,776.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,358,793.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,686,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,044,793.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,905,017.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,385,086.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,333,530.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,718,617.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,696,145.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,598,209.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,794,354.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,924,262.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,428.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,277,448.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,958,077.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,680,629.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金富科技_2024年三季报资产负债表 | 金富科技_2024年三季报利润表 |