金富科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,024,036.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,291,750.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,743.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,485,530.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,422,451.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,228,217.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,344,568.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,602,964.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,598,203.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,112,672.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 842,867.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,553,518.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,396,385.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,979,580.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,548,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,528,380.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,131,994.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,360,009.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,860,009.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,624.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,258,189.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,379,814.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,480,195.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,416,842.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,181,314.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,958,077.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,776,763.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,266,118.11 | |
| 资产减值准备(元) | 980,264.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,011,834.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,011,834.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,119,441.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 219,801.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,804.85 | |
| 财务费用(元) | 1,177,078.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,553,245.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -814,920.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -738,325.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,545,860.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,744,045.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,187,809.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,776,763.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,958,077.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,181,314.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金富科技_2024年中报资产负债表 | 金富科技_2024年中报利润表 |