金富科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,641,125.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,252.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,350.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,142,728.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,253,311.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,067,974.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,541,860.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,842,582.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,705,729.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,563,000.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 549,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 557,157.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,106,897.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,936,743.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,936,743.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,829,846.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,419,107.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,419,107.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,995,866.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,995,866.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,423,240.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,763.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,957,843.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,958,077.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,000,234.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金富科技_2024年一季报资产负债表 | 金富科技_2024年一季报利润表 |