大洋生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,563,417.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,325,920.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,408,258.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,297,596.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,594,417.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,096,068.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,548,058.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,511,210.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,749,755.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,547,840.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 973,986.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,775,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,749,234.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,594,752.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,594,752.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,845,518.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 544,970,255.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,408,455.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,378,711.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,527,956.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,126,325.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,449,398.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,103,681.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,275,030.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 478,442.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,544,204.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,524,457.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,980,253.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋生物_2024年三季报资产负债表 | 大洋生物_2024年三季报利润表 |