大洋生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,464,470.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,487,552.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,169,465.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,121,488.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,781,537.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,450,088.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,865,177.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,848,394.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,945,197.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,291.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,864.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,864.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,249,425.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,249,425.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,556,560.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,039,694.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,039,694.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,270,143.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,516,299.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,786,443.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,746,748.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 456,511.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,670,506.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,524,457.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,853,950.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋生物_2024年一季报资产负债表 | 大洋生物_2024年一季报利润表 |