大洋生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,254,966.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,470,271.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,229,896.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 874,955,133.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,257,655.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,741,633.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,518,509.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,014,792.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,532,590.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,422,543.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,450,182.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,364,354.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,814,536.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,626,950.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 288,103,187.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,730,137.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,084,399.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 519,376,868.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,376,868.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,502,000.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,606,815.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,303.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,052,119.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,675,251.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -101,355.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,730,336.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,794,120.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,524,457.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,006,704.73 | |
| 资产减值准备(元) | 10,006,565.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,845,588.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,845,588.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,962,494.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,940.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,682.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,382,703.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,477,676.98 | |
| 财务费用(元) | 6,214,481.45 | |
| 投资损失(元) | -4,686,091.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,727,389.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,291,479.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,018,869.05 | |
| 存货的减少(元) | -28,271,537.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,989,448.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,868,123.87 | |
| 其他(元) | 7,266,275.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,524,457.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,794,120.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,730,336.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大洋生物_2023年年报资产负债表 | 大洋生物_2023年年报利润表 |