大洋生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,057,480.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,291,971.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,088,365.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,437,817.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,043,591.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,976,753.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,223,483.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,486,934.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,730,763.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,707,053.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 594,638,575.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,065,459.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950,488.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,654,523.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,809,893.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,522,677.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,332,570.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 212,321,952.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,744,680.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,744,680.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,618,994.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,718,791.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,337,786.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,406,894.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,287.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,730,188.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,111,370.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,841,559.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋生物_2023年三季报资产负债表 | 大洋生物_2023年三季报利润表 |