大洋生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,976,208.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,068,769.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,915,423.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,960,402.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,500,325.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,906,547.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,006,688.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,121,966.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,535,528.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,424,873.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,706,024.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,930.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,085,955.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,742,509.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,705,888.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,448,398.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,637,556.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,242,739.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,242,739.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,499,025.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,519,562.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,192.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,467,779.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,774,959.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 346,803.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,184,192.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,794,120.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,978,313.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,857,310.22 | |
| 资产减值准备(元) | 2,688,192.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,325,342.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,325,342.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,463,389.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,472.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,597.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,470.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 883,791.12 | |
| 财务费用(元) | 2,566,614.44 | |
| 投资损失(元) | -3,423,167.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,198,909.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 945,910.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,144,819.77 | |
| 存货的减少(元) | -4,114,842.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,077,821.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,102,687.92 | |
| 其他(元) | 8,780,779.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,978,313.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,794,120.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,184,192.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大洋生物_2023年中报资产负债表 | 大洋生物_2023年中报利润表 |