大洋生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,121,562.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,609,681.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,757,231.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,488,475.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,207,975.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,462,305.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,726,193.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,205,438.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 880,601,913.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,886,561.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,012,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,401,481.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,847,656.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,929,137.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,651,059.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,033,160,069.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,137,811,128.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,881,991.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 556,508,320.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,364,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 598,872,320.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 453,949,258.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,059,088.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,993,323.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 582,001,670.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,870,650.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -964,462.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,089,242.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,883,363.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,794,120.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,726,948.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,817,609.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,895,435.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,895,435.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,497,014.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,944.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,414,268.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190,609.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -712,578.35 | |
| 财务费用(元) | 6,442,249.51 | |
| 投资损失(元) | -3,905,379.76 | |
| 递延所得税(元) | -23,311,779.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,826,634.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,514,855.03 | |
| 存货的减少(元) | 34,555,419.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,957,350.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,153,584.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,794,120.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,883,363.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,089,242.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大洋生物_2022年年报资产负债表 | 大洋生物_2022年年报利润表 |