大洋生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,502,241.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,130,697.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,594,192.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,227,132.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,447,698.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,160,348.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,495,996.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,273,626.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,377,669.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 899,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,895,517.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,575,517.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,133,980.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 941,371,327.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,025,105,308.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,529,791.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 506,159,461.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,369,678.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,529,139.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,382,140.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,438,799.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,770,940.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,591,880.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,062,741.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,806,733.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,936,336.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,883,363.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,947,026.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋生物_2022年三季报资产负债表 | 大洋生物_2022年三季报利润表 |