欣贺股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,045,229,166.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,265,865.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,495,031.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,243,640.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,915,673.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,688,822.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,219,452.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,067,589.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,427,442.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 879,961,490.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,619,988.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,923.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,624,925.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,240,384,328.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,886,024.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 939,726,046.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 331,365,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,303,977,830.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,593,502.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,494,444.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,494,444.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,138,204.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,091,464.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,563,213.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,792,881.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,298,437.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,169,920.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,634,417.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,192,445.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,558,027.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欣贺股份_2024年三季报资产负债表 | 欣贺股份_2024年三季报利润表 |