欣贺股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,457,517.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,499,251.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 720,956,768.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,427,145.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,158,460.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,131,381.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,955,057.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,672,044.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,284,724.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,461,176.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,634,006.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,923.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,624,925.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 876,898,031.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,399,970.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 627,725,575.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,365,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 845,491,305.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,406,726.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,494,444.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,494,444.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,338,204.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,537,969.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,506,493.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,382,667.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,888,222.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,399,863.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,403,364.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,192,445.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,595,809.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,667,152.20 | |
| 资产减值准备(元) | 46,510,839.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,952,380.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,952,380.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,531,926.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,875,872.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,207.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 309,172.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,344,171.22 | |
| 财务费用(元) | -2,617,904.92 | |
| 投资损失(元) | -1,191,283.09 | |
| 递延所得税(元) | -6,167,585.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,228,043.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,458.02 | |
| 存货的减少(元) | 47,953,331.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,559,215.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,297,619.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,595,809.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,192,445.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,403,364.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣贺股份_2024年中报资产负债表 | 欣贺股份_2024年中报利润表 |