欣贺股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,645,517.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,386,285.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,031,803.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,076,245.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,418,492.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,614,241.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,277,665.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,386,644.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,354,841.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,820,360.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,624,925.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,614,286.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,480,564.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 171,365,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,846,324.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,767,961.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,998,204.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,023,939.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,550,314.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,572,459.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,572,459.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,083,355.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,757,305.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,194,918.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,952,223.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣贺股份_2024年一季报资产负债表 | 欣贺股份_2024年一季报利润表 |