欣贺股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,867,068,271.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,732,429.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,905,800,700.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,531,845.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,218,344.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,766,146.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,078,949.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,596,595,285.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,205,414.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,399,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,004,612.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,120.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,182,745.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,043,682,479.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,816,438.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 933,573,795.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,427,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,522,818,084.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,135,605.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,963,374.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,963,374.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,346,148.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,565,647.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,591,795.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,628,421.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 570,475.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,988,135.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 568,180,580.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,192,445.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,135,223.91 | |
| 资产减值准备(元) | 82,284,828.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,568,441.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,568,441.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,509,705.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,618,423.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,835.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 425,167.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,741,020.52 | |
| 财务费用(元) | -9,583,854.62 | |
| 投资损失(元) | -1,219,512.80 | |
| 递延所得税(元) | 5,311,830.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,386,129.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,074,298.75 | |
| 存货的减少(元) | -65,898,717.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,661,784.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,402,624.65 | |
| 其他(元) | -3,430,537.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,192,445.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 568,180,580.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,988,135.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欣贺股份_2023年年报资产负债表 | 欣贺股份_2023年年报利润表 |