欣贺股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,182,244.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,850.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,134,609.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,406,621,704.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,655,965.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,940,536.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,824,543.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,143,546.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,564,592.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,057,111.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,399,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,408,689.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,260.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,339,405.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,212,355.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,874,248.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 690,729,198.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 313,697,294.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,098,300,740.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,088,385.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,038,865.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,126,375.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,505,241.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,505,241.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -356,574.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,893,088.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 568,180,580.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,287,492.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣贺股份_2023年三季报资产负债表 | 欣贺股份_2023年三季报利润表 |