欣贺股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,439,960.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,421,272.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,861,232.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,035,210.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,131,231.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,083,048.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,150,459.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,399,949.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,461,283.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,656,748.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,509,581.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,896,329.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,200,110.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,427,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,327,960.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,431,630.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,083.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,293,818.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,649,901.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,350,098.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -615,347.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,764,402.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 568,180,580.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,944,983.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣贺股份_2023年一季报资产负债表 | 欣贺股份_2023年一季报利润表 |