欣贺股份_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,572,586.08 | |
收到的税费返还(元) | 453.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,323,907.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 980,896,947.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,190,841.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,390,738.47 | |
支付的各项税费(元) | 121,382,222.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,674,988.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 882,638,791.01 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 200.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,258,200.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,366,898.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 126,426,898.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,538,295.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 116,538,295.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,888,602.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,000,385.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,311.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 97,001,697.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,001,697.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 256,705.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,401,766.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 288,709,428.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 300,111,195.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 112,040,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,738,200.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,738,200.00 | |
无形资产摊销(元) | 3,040,700.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 57,508,200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,600.00 | |
固定资产报废损失(元) | 124,000.00 | |
财务费用(元) | -6,684,500.00 | |
递延所得税(元) | -664,400.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -664,400.00 | |
存货的减少(元) | -36,099,600.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,871,900.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -50,293,600.00 | |
现金的期末余额(元) | 300,111,195.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 288,709,428.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,401,766.56 | |
公告日期 | 2019-11-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 欣贺股份_2019年中报资产负债表 | 欣贺股份_2019年中报利润表 |