三和精化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 11,530,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 682,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,568,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 541,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,835,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,121,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,998,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 12,622,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -10,960,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,711,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 45,406,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,517,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,889,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -38,045,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,121,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,860,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 204,926,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -210,810,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,679,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,013,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,576,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -50,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 90,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,775,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 38,178,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 三和精化_2023年年报资产负债表 | 三和精化_2023年年报利润表 |