中天火箭_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,253,048.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 445,154.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,724,729.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,422,932.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,932,636.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,017,459.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,847,418.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,792,282.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,589,796.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,833,136.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,025.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,025.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,511,890.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,511,890.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,487,865.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,302,010.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,991,256.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,393,266.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,593,266.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,430.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,233,565.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,197,703,016.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,469,451.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2024年三季报资产负债表 | 中天火箭_2024年三季报利润表 |