中天火箭_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,688,134.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,703.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,935,671.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,059,509.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,988,270.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,990,940.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,578,604.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,815,573.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,373,388.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,313,879.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,025.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,025.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,611,321.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,611,321.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,587,296.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,703,692.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,456.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,610,148.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,189,851.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,658.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,229,665.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,197,703,016.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,473,351.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,481,469.81 | |
| 资产减值准备(元) | -10,862,863.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,602,399.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,602,399.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,030,942.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,770.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 476,565.07 | |
| 财务费用(元) | 4,509,542.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,505,223.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -887,593.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -617,629.75 | |
| 存货的减少(元) | -69,593,395.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,268,125.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,566,277.16 | |
| 其他(元) | 1,000,881.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,111,473,351.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,197,703,016.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,229,665.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2024年中报资产负债表 | 中天火箭_2024年中报利润表 |