中天火箭_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,750,509.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,367.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,107,498.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,984,375.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,151,558.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,274,368.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,998,992.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,070,854.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,495,774.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,511,398.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,015,288.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,015,288.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,009,618.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,444,008.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,524,008.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,275,991.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,479.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,214,546.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,197,703,016.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,147,488,470.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天火箭_2024年一季报资产负债表 | 中天火箭_2024年一季报利润表 |