中天火箭_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,882,118.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,148.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,194,397.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 951,374,664.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,442,415.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,765,863.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,739,339.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,164,484.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,112,102.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,262,562.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,858.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,858.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,970,702.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,970,702.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,949,844.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,241,028.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,607,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,848,928.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,848,928.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,693.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,419,517.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,285,122,534.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,197,703,016.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,012,742.20 | |
| 资产减值准备(元) | -1,688,076.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,200,528.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,200,528.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,758,417.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,006,651.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,281.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,469.07 | |
| 财务费用(元) | 7,462,932.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,630,434.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,954,909.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,324,474.69 | |
| 存货的减少(元) | 1,040,701.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,093,198.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,278,689.55 | |
| 其他(元) | 592,075.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,197,703,016.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,285,122,534.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,419,517.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中天火箭_2023年年报资产负债表 | 中天火箭_2023年年报利润表 |